Lorsque vous utilisez notre plateforme pour facturer un annonceur, notre système se charge d'encaisser le paiement, de déduire notre commission, puis de vous verser le reste.

Sur votre relevé bancaire, vous ne voyez qu'un seul flux : le montant net. Cependant, en comptabilité, vous ne devez pas enregistrer ce montant net comme votre chiffre d'affaires. Vous devez séparer :

1. Le montant total facturé à l'annonceur (votre vrai chiffre d'affaires).
2. La commission de notre plateforme (vos charges/frais).

Exemple chiffré pas-à-pas

Pour illustrer, prenons un exemple simple avec une TVA standard à 20% des deux côtés :

• Vous facturez une campagne à un annonceur pour 1 000 € HT (soit 1 200 € TTC).
• Notre commission est de 20%, soit 200 € HT (soit 240 € TTC).
• Nous vous reversons la différence : 960 € TTC arrivent sur votre compte bancaire (1 200 € - 240 €).

Voici comment votre comptable (ou vous-même) doit saisir ces opérations.

Étape 1 : Comptabiliser votre vente (La facture à l'annonceur)

Nous avons émis pour vous une facture pour la campagne publicitaire de votre client. Vous l'enregistrez normalement dans votre journal de ventes.

Étape 2 : Comptabiliser notre commission (la facture d'achat du SaaS)

En parallèle, notre plateforme vous émet une facture pour l'utilisation de l'outil et les frais de gestion (disponible dans “Paramètres” > “Facture de la plateforme”).

Vous l'enregistrez dans votre journal d'achats.

Étape 3 : La réconciliation bancaire (Le paiement reçu)

Lorsque vous recevez les 960 € sur votre compte bancaire, il faut justifier que ce montant solde à la fois la dette de votre client ET votre dette envers notre plateforme.